中信建投证券医药行业首席分析师张明芳在其组织的11月投资策略电话会议中分析称,11 月、12 月是很多省份新版基药招标的较密集时期,拥有中药独家品种、西药寡头垄断竞争品种的企业明年将受益于新基药政策红利。
张明芳表示,明年二月份基药采购有望开始,基药红利会反应到各个受益企业的2014年二季度业绩上,投资者可以从本月开始布局。对此,通化东宝总经理李聪补充称,明年确实是基药采购大年,但基药执行力度有多大,还要看情况。
张明芳分析称将有两类企业会获益基药红利:拥有中药独家品种(包括注射剂)的企业,如天士力、康缘药业、中恒集团、以岭药业;拥有寡头垄断西药品种的企业,如信立泰、通化东宝。其中,通化东宝、天士力和中恒集团的股价和PE估值已经调整到位。
根据大智慧通讯社统计,目前,北京520 新版基药招标已经结束,山东正在基药招标进程中,上海基药标报名已经开始,广东药品交易平台11 月启动交易,浙江和江苏尚未启动。